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OEXN平台:历史性空头挤压推高油价

‌芸祎‌ 2024-10-31 08:23:03 供应产品 2125 次浏览 0个评论

10月8日,上周末,根据高盛的最新数据,能源股即将出现大规模的空头挤压。OEXN平台表示,在基金做空石油数量创历史新高的时候,更广泛的能源领域“是高盛美国 Prime 账簿上净卖出最多的行业”,“完全由卖空推动,卖空速度超过多头买入(6.4 比 1)。”OEXN表示这是“下一次超级挤压的暗示”,因为最近的能源卖空是 5 年来最大的一次。
布伦特原油价格在历史性的市场失衡背景下飙升近两年,创纪录的空头突然开始寻求避险。由于中东局势迅速恶化,原油上周飙升。 周二,现货月 WTI 和布伦特原油从低点上涨 5% 以上。OEXN平台表示,油价上涨反映了适度的风险溢价,因为实际生产中断有限,闲置产能仍然很高。
假设伊朗供应中断 200 万桶/天,持续 6 个月,我们估计,如果 OPEC 迅速弥补短缺,布伦特原油价格可能会暂时升至 90 美元的峰值,而如果没有 OPEC 的弥补,布伦特原油价格将在 2025 年达到 95 美元左右的峰值。OEXN平台表示,在地缘政治紧张局势加剧和原油价格上涨之后,对冲基金逆转走势,七周来首次净买入美国能源股,几乎完全由空头回补推动。”结果,美国能源多头/空头比率上升了 5%——近 5 个月来最大的周增幅——达到 1.36,与去年相比处于第 69 个百分位,与过去五年相比处于第 14 个百分位。
能源的空头过剩仍然令人震惊,并暗示一旦上涨势头持续一周,将出现更为残酷的平仓,而且不仅是在能源股中,高盛 Prime Broekrage 的空头流量略低于历史高点。而且在石油领域也是如此,因为在两周前石油空头持仓创下历史新高之后,交易员们对石油的看法比以往任何时候都更加悲观,空头回补的数量几乎为零,而 4 种主要石油合约(Nymex 和 ICE WTI、Nymex 和 ICE Brent)的净管理资金(即对冲基金)敞口仅略高于历史低点!
OEXN平台表示,能源板块在上周领涨,而本周情况发生了逆转,管理资金头寸仍为空头——处于历史低位。随着能源板块的上升势头被点燃,创纪录的空头现在痛苦地缩减,一周前创纪录的石油和能源股空头头寸的平仓才刚刚开始。
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责任编辑:陈平

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